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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
BZ Autres créances | 1 059 252.00 | | 1 059 252.00 | 1 059 252.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 300.00 | | 1 059 300.00 | 1 059 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 816.00 | | 1 093 816.00 | 1 093 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 052.00 | -3 147.00 | | -4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 920.00 | -904.00 | | -6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 9 028.00 | 15 948.00 | | 9 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 140.00 | 547 684.00 | | 1 077 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 720.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | 180.00 | | 568.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 788.00 | 550 084.00 | | 1 084 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 816.00 | 566 032.00 | | 1 093 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 077 140.00 | | | 1 077 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 180.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 321.00 | 11 964.00 | | 19 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 241.00 | 12 868.00 | | 26 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 920.00 | -904.00 | | -6 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 252.00 | | 1 057 252.00 | 1 057 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 140.00 | | | 1 077 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 252.00 | 2 000.00 | 1 057 252.00 | 1 059 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 788.00 | 7 648.00 | | 1 084 788.00 |