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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 528.00 | 29 267.00 | 46 261.00 | 75 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 797.00 | 4 514.00 | 3 283.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 325.00 | 33 781.00 | 55 544.00 | 89 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 484.00 | | 110 484.00 | 110 484.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 169 297.00 | | 169 297.00 | 169 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 879.00 | | 296 879.00 | 296 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 204.00 | 33 781.00 | 352 423.00 | 386 204.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 320.00 | | | 91 320.00 |
DL TOTAL (I) | 223 703.00 | | | 223 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 720.00 | | | 128 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 423.00 | | | 352 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 152.00 | | 2 730.00 | 90 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 89 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 7 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 798.00 | | 2 730.00 | 72 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 431.00 | 10 449.00 | 99.00 | 23 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 683.00 | 8 584.00 | | 20 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | 1 865.00 | 99.00 | 2 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
UX Autres créances clients | 110 484.00 | 110 484.00 | | 110 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 529.00 | 7 894.00 | 6 636.00 | 14 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 582.00 | 127 582.00 | | 127 582.00 |
VW T.V.A. | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 325.00 | 96 689.00 | 6 636.00 | 103 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
ST Autres comptes | 153 508.00 | | | 153 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 677.00 | | | 148 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 046.00 | | | 173 046.00 |