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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 638.00 | 46 869.00 | 28 769.00 | 75 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 202.00 | 58 156.00 | 2 057 046.00 | 2 115 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 461.00 | | 287 461.00 | 287 461.00 |
BZ Autres créances | 429 930.00 | | 429 930.00 | 429 930.00 |
CF Disponibilités | 398 945.00 | | 398 945.00 | 398 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 859.00 | | 1 133 859.00 | 1 133 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 061.00 | 58 156.00 | 3 190 906.00 | 3 249 061.00 |
CU Autres participations | 2 024 258.00 | | 2 024 258.00 | 2 024 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 173 500.00 | 2 173 500.00 | | 2 173 500.00 |
DH Report à nouveau | -308 645.00 | -302 074.00 | | -308 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405.00 | -6 571.00 | | 3 405.00 |
DK Provisions réglementées | 54 358.00 | 54 324.00 | | 54 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 617.00 | 1 919 179.00 | | 1 922 617.00 |
DP Provisions pour risques | 173 778.00 | 135 405.00 | | 173 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 778.00 | 135 405.00 | | 173 778.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 055.00 | 410 082.00 | | 420 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 992.00 | 20 668.00 | | 15 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 409.00 | 501 128.00 | | 502 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 995.00 | 22 597.00 | | 16 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 059.00 | 100 475.00 | | 139 059.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 510.00 | 1 055 875.00 | | 1 094 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 906.00 | 3 110 458.00 | | 3 190 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 545.00 | 640 147.00 | | 683 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 335.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 674.00 | | 512 674.00 | 512 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 674.00 | | 512 674.00 | 512 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 285.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 501.00 | 7 371.00 | | 4 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 9 086.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 9 086.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -8 967.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 262.00 | -574.00 | | -4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 976.00 | 694 482.00 | | 540 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 571.00 | 701 053.00 | | 537 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 405.00 | -6 571.00 | | 3 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 202.00 | | | 2 115 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 278.00 | | | 2 028 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 871.00 | 13 285.00 | | 44 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 193.00 | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 336.00 | 13 092.00 | | 35 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 324.00 | 34.00 | | 54 324.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 405.00 | 38 374.00 | | 135 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 728.00 | 38 408.00 | | 189 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 055.00 | 20 055.00 | 400 000.00 | 420 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 287 461.00 | 287 461.00 | | 287 461.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 395 998.00 | 395 998.00 | | 395 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 728.00 | 4 763.00 | 10 965.00 | 15 728.00 |
VI Groupe et associés | 502 409.00 | 502 409.00 | | 502 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 936.00 | 724 917.00 | 4 020.00 | 728 936.00 |
VW T.V.A. | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 510.00 | 683 545.00 | 410 965.00 | 1 094 510.00 |