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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 817.00 | 42 825.00 | 7 992.00 | 50 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 831.00 | 10 204.00 | 6 627.00 | 16 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 886.00 | 53 929.00 | 15 957.00 | 69 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 845.00 | 12 591.00 | 281 254.00 | 293 845.00 |
BZ Autres créances | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 179.00 | 12 591.00 | 663 588.00 | 676 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 066.00 | 66 521.00 | 679 545.00 | 746 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
DH Report à nouveau | -22 582.00 | -62 814.00 | | -22 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 690.00 | 40 232.00 | | -39 690.00 |
DL TOTAL (I) | 99 893.00 | 139 583.00 | | 99 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 296.00 | 353 462.00 | | 281 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 8 456.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 4 000.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 136.00 | 235 130.00 | | 191 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 716.00 | 73 265.00 | | 82 716.00 |
EA Autres dettes | 9 931.00 | 9 547.00 | | 9 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 652.00 | 683 861.00 | | 579 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 545.00 | 823 444.00 | | 679 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 058.00 | 9 871.00 | | 44 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 158.00 | 9 871.00 | | 43 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -30 897.00 | 30 897.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 136.00 | 191 136.00 | | 191 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 296.00 | 119 383.00 | 161 913.00 | 281 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 239.00 | 334 239.00 | | 334 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 577.00 | 335 577.00 | | 335 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 152.00 | 372 342.00 | 192 810.00 | 565 152.00 |