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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 175 000.00 | 338 887.00 | 1 836 113.00 | 2 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 772.00 | 105 060.00 | 352 712.00 | 457 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 922.00 | 443 947.00 | 2 190 975.00 | 2 634 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 9 679 738.00 | | 9 679 738.00 | 9 679 738.00 |
CF Disponibilités | 2 879 109.00 | | 2 879 109.00 | 2 879 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 561 936.00 | | 12 561 936.00 | 12 561 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 196 858.00 | 443 947.00 | 14 752 911.00 | 15 196 858.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 836.00 | -356 348.00 | | -181 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 923.00 | 174 511.00 | | 137 923.00 |
DL TOTAL (I) | -42 913.00 | -180 836.00 | | -42 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 789 154.00 | 14 704 225.00 | | 14 789 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 3 148.00 | | 4 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | 529.00 | | 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 795 824.00 | 14 709 152.00 | | 14 795 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 911.00 | 14 528 316.00 | | 14 752 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 709 152.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 789 154.00 | | | 14 789 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 654.00 | 441 245.00 | | 395 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 730.00 | 266 734.00 | | 257 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 923.00 | 174 511.00 | | 137 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 721.00 | | 56 201.00 | 2 578 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 571.00 | | 56 201.00 | 2 576 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 615.00 | 149 332.00 | | 294 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 615.00 | 149 332.00 | | 294 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 789 154.00 | 14 789 154.00 | | 14 789 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 679 738.00 | 9 679 738.00 | | 9 679 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 682 826.00 | 9 682 826.00 | | 9 682 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 795 824.00 | 14 795 824.00 | | 14 795 824.00 |