| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 996.00 | 5 731.00 | 16 265.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 996.00 | 5 731.00 | 339 265.00 | 344 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
CF Disponibilités | 1 002 215.00 | | 1 002 215.00 | 1 002 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 903.00 | | 2 514 903.00 | 2 514 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 899.00 | 5 731.00 | 2 854 168.00 | 2 859 899.00 |
CU Autres participations | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 481.00 | 320 540.00 | | 257 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 054.00 | 20 540.00 | | 32 054.00 |
DG Autres réserves | 2 160 391.00 | 1 166 518.00 | | 2 160 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 582.00 | 1 606 437.00 | | 382 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 508.00 | 3 114 034.00 | | 2 832 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206.00 | 170.00 | | 7 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 560.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 974.00 | 6 150.00 | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 659.00 | 7 880.00 | | 21 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 168.00 | 3 121 915.00 | | 2 854 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 4 369 579.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 3 481 539.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 000.00 | 888 039.00 | | 390 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 2 380.00 | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 422.00 | 5 293 469.00 | | 508 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 841.00 | 3 687 032.00 | | 125 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 582.00 | 1 606 437.00 | | 382 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 996.00 | | 1 030 050.00 | 344 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030 050.00 | 323 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 050.00 | 344 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 000.00 | | 1 030 050.00 | 323 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | 3 006.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | 3 006.00 | | 2 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |