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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 780.00 | 23 595.00 | 45 185.00 | 68 780.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 855.00 | 23 595.00 | 55 260.00 | 78 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 132.00 | | 137 132.00 | 137 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 837.00 | 19 671.00 | 79 167.00 | 98 837.00 |
072 Créances – Autres | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
084 Disponibilités | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 867.00 | 19 671.00 | 299 196.00 | 318 867.00 |
110 Total général Actif | 397 722.00 | 43 266.00 | 354 456.00 | 397 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 259 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 198.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 671.00 | | | 19 671.00 |