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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 15 522.00 | 6 276.00 | 9 246.00 | 15 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 960.00 | 1 090.00 | 6 870.00 | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 540.00 | 742.00 | 1 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 296.00 | 7 906.00 | 198 390.00 | 206 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BT Marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 917.00 | 7 906.00 | 247 011.00 | 254 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 327.00 | 107 180.00 | | 122 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 044.00 | 15 147.00 | | 26 044.00 |
DL TOTAL (I) | 153 871.00 | 127 827.00 | | 153 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | 54 831.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 524.00 | 21 473.00 | | 31 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 6 910.00 | | 5 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 328.00 | 25 719.00 | | 23 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 140.00 | 108 932.00 | | 93 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 011.00 | 236 759.00 | | 247 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FG Production vendue services | 128 648.00 | | 128 648.00 | 128 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 9 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 325.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 767.00 | 151 307.00 | | 148 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 723.00 | 136 160.00 | | 122 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 044.00 | 15 147.00 | | 26 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 624.00 | | 8 672.00 | 197 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 092.00 | | 8 672.00 | 16 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 2 975.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | 2 975.00 | | 4 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |