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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 738.00 | 24 262.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 695.00 | 4 679.00 | 1 015.00 | 5 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 935.00 | 5 417.00 | 60 517.00 | 65 935.00 |
BT Marchandises | 10 624 847.00 | | 10 624 847.00 | 10 624 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CF Disponibilités | 521 593.00 | | 521 593.00 | 521 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 183 321.00 | | 11 183 321.00 | 11 183 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 249 256.00 | 5 417.00 | 11 243 839.00 | 11 249 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 372 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 492.00 | 3 752.00 | | 20 492.00 |
DH Report à nouveau | 348 083.00 | 30 028.00 | | 348 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 303.00 | 334 795.00 | | 248 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 437.00 | 2 868 578.00 | | 4 117 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 491 359.00 | 8 608 654.00 | | 6 491 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 425.00 | 1 099 500.00 | | 168 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 430.00 | 311 516.00 | | 79 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 300.00 | 383 335.00 | | 386 300.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 165.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 126 402.00 | 10 403 170.00 | | 7 126 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 243 839.00 | 13 271 746.00 | | 11 243 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 815 000.00 | | 4 815 000.00 | 4 815 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 000.00 | | 4 815 000.00 | 4 815 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 250 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 622.00 | 143 964.00 | | 93 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 976.00 | 6 851 016.00 | | 4 818 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 674.00 | 6 516 221.00 | | 4 570 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 303.00 | 334 795.00 | | 248 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 491 359.00 | 6 491 359.00 | | 6 491 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 300.00 | 386 300.00 | | 386 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 402.00 | 7 126 402.00 | | 7 126 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 126 402.00 | 7 126 402.00 | | 7 126 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |