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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 189.00 | 647.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 363.00 | 708.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 607.00 | 552.00 | 54 055.00 | 54 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 269.00 | 552.00 | 69 717.00 | 70 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 334.00 | 3 172.00 | | -2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838.00 | 4 172.00 | | 1 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 770.00 | 42 709.00 | | 37 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | 21 296.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 1 888.00 | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 117.00 | 5 640.00 | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 879.00 | 71 533.00 | | 67 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 717.00 | 75 704.00 | | 69 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 905.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 560.00 | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 334.00 | 3 172.00 | | -2 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 356.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 356.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 1.00 | 19 199.00 | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 770.00 | 7 042.00 | 30 068.00 | 37 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713.00 | 2 013.00 | 2 700.00 | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 879.00 | 17 951.00 | 49 267.00 | 67 879.00 |