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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 047.00 | 2 105.00 | 36 942.00 | 39 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 206.00 | 49 448.00 | 409 758.00 | 459 206.00 |
BZ Autres créances | 217 387.00 | | 217 387.00 | 217 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 181.00 | | 230 181.00 | 230 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 387.00 | 49 448.00 | 639 939.00 | 689 387.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | 47 343.00 | 372 657.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 564.00 | | | -9 564.00 |
DK Provisions réglementées | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
DL TOTAL (I) | 127 832.00 | | | 127 832.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 819.00 | | | 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 399.00 | | | 405 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 106.00 | | | 512 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 939.00 | | | 639 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 759.00 | | | 460 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 564.00 | | | -9 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 205.00 | | 1.00 | 459 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 157.00 | | 1.00 | 420 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VC Groupe et associés | 217 387.00 | 217 387.00 | | 217 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 061.00 | 50 713.00 | 51 347.00 | 102 061.00 |
VI Groupe et associés | 321 699.00 | 321 699.00 | | 321 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 387.00 | 217 387.00 | | 217 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 106.00 | 460 759.00 | 51 347.00 | 512 106.00 |