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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 348.00 | | 154 348.00 | 154 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 884.00 | 31 006.00 | 243 878.00 | 274 884.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 128 179.00 | | 128 179.00 | 128 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 905.00 | | 143 905.00 | 143 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 789.00 | 31 006.00 | 387 783.00 | 418 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
CU Autres participations | 89 530.00 | | 89 530.00 | 89 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 346.00 | 7 982.00 | | 8 346.00 |
DG Autres réserves | 180 648.00 | 173 733.00 | | 180 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 510.00 | 7 279.00 | | 100 510.00 |
DL TOTAL (I) | 374 584.00 | 274 074.00 | | 374 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | 26 608.00 | | 12 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 444.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 199.00 | 134 268.00 | | 13 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 783.00 | 408 342.00 | | 387 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 199.00 | 55 519.00 | | 13 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 500.00 | 371.00 | | 122 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 960.00 | 371.00 | | 92 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 969.00 | 18 673.00 | | 136 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 459.00 | 11 394.00 | | 36 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 510.00 | 7 279.00 | | 100 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 514.00 | | | 305 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 629.00 | 243 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 629.00 | 274 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 508.00 | | | 274 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 944.00 | 3 062.00 | | 27 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 944.00 | 3 062.00 | | 27 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 035.00 | | | 107 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 075.00 | 170 075.00 | | 170 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |