| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 639.00 | 14 639.00 | 55 000.00 | 69 639.00 |
BT Marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 770.00 | 14 639.00 | 63 131.00 | 77 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DH Report à nouveau | | -1 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 553.00 | 12 877.00 | | -22 553.00 |
DL TOTAL (I) | -6 300.00 | 16 253.00 | | -6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 953.00 | 17 551.00 | | 30 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 437.00 | 7 136.00 | | 6 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 6 690.00 | | 9 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 519.00 | 12 993.00 | | 22 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 431.00 | 44 370.00 | | 69 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 131.00 | 60 623.00 | | 63 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 838.00 | 44 370.00 | | 66 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 2 893.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 24 556.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 622.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 140.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | 578.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 081.00 | 100 081.00 | | 64 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 634.00 | 87 204.00 | | 86 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 553.00 | 12 877.00 | | -22 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 938.00 | 28 346.00 | 2 593.00 | 30 938.00 |
VI Groupe et associés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 431.00 | 66 838.00 | 2 593.00 | 69 431.00 |