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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 119.00 | 10 881.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 587.00 | 4 047.00 | 3 540.00 | 7 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 090.00 | 33 391.00 | 61 699.00 | 95 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 677.00 | 46 557.00 | 201 120.00 | 247 677.00 |
BT Marchandises | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 527.00 | | 70 527.00 | 70 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 204.00 | 46 557.00 | 271 647.00 | 318 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 538.00 | | | -23 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
DL TOTAL (I) | 783.00 | | | 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 893.00 | | | 120 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 864.00 | | | 270 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 647.00 | | | 271 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 387.00 | | | 186 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 868.00 | | 808.00 | 246 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 868.00 | | 808.00 | 101 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 446.00 | 16 111.00 | | 30 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 2 857.00 | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 184.00 | 13 254.00 | | 24 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VC Groupe et associés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 893.00 | 36 416.00 | 84 477.00 | 120 893.00 |
VI Groupe et associés | 108 658.00 | 108 658.00 | | 108 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 864.00 | 186 387.00 | 84 477.00 | 270 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
ST Autres comptes | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |