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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 637.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 148 935.00 | |
BZ Autres créances | | | 978 959.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 232 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 289 222.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 89 200.00 | 88 880.00 | | 89 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 252.00 | 450 320.00 | | 654 252.00 |
DL TOTAL (I) | 792 952.00 | 588 700.00 | | 792 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 704.00 | 56 476.00 | | 79 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | 122 983.00 | | 106 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 518.00 | 190 250.00 | | 269 518.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 5 655.00 | | 3 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 720.00 | 1 600.00 | | 37 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 270.00 | 376 964.00 | | 496 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 222.00 | 965 664.00 | | 1 289 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 270.00 | 376 964.00 | | 496 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 627 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 627 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 524.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 1 524.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 1 524.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 922.00 | 168 241.00 | | 229 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 290.00 | 1 920 704.00 | | 2 648 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 038.00 | 1 470 384.00 | | 1 994 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 252.00 | 450 320.00 | | 654 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 085.00 | | 17 000.00 | 71 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 86 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 285.00 | | 17 000.00 | 66 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 113.00 | 7 336.00 | | 22 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 113.00 | 7 336.00 | | 22 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 709 779.00 | 709 779.00 | | 709 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 255 426.00 | 255 426.00 | | 255 426.00 |
VI Groupe et associés | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 662.00 | 994 862.00 | 2 800.00 | 997 662.00 |
VW T.V.A. | 115 554.00 | 115 554.00 | | 115 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 270.00 | 496 270.00 | | 496 270.00 |