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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 560.00 | 10 374.00 | 2 186.00 | 12 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 806.00 | 12 432.00 | 72 374.00 | 84 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 766.00 | 22 806.00 | 75 960.00 | 98 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 855.00 | | 119 855.00 | 119 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 240.00 | | 302 240.00 | 302 240.00 |
BZ Autres créances | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
CF Disponibilités | 152 935.00 | | 152 935.00 | 152 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 711.00 | | 621 711.00 | 621 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 477.00 | 22 806.00 | 697 671.00 | 720 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 10 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 932.00 | 2 096.00 | | 4 932.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | 890.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 221.00 | 56 713.00 | | 66 221.00 |
DL TOTAL (I) | 110 918.00 | 69 699.00 | | 110 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 3 349.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 5 952.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 691.00 | 108 041.00 | | 519 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 668.00 | 26 819.00 | | 56 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 472.00 | 144 161.00 | | 583 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 671.00 | 213 861.00 | | 697 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 473.00 | 138 209.00 | | 576 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 685.00 | | 1 282 685.00 | 1 282 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 685.00 | | 1 282 685.00 | 1 282 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 80.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 882.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | 882.00 | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -802.00 | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 088.00 | 17 688.00 | | 19 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 474.00 | 759 514.00 | | 1 287 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 253.00 | 702 801.00 | | 1 221 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 221.00 | 56 713.00 | | 66 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 975.00 | | 65 042.00 | 40 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 98 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 97 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 574.00 | | 65 042.00 | 39 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 145.00 | 12 563.00 | 2 902.00 | 13 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 145.00 | 12 563.00 | 2 902.00 | 13 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 281.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 691.00 | 519 691.00 | | 519 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 302 240.00 | | | 302 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
VI Groupe et associés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 322.00 | 350 322.00 | | 350 322.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 473.00 | 576 473.00 | | 576 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
ST Autres comptes | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
YT Sous‐traitance | 753 520.00 | | | 753 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 706.00 | | | 813 706.00 |