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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300.00 | 15 482.00 | 11 818.00 | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 299.00 | 2 128.00 | 3 171.00 | 5 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 299.00 | 17 610.00 | 15 689.00 | 33 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 127.00 | 3 510.00 | 447 617.00 | 451 127.00 |
BZ Autres créances | 209 003.00 | | 209 003.00 | 209 003.00 |
CF Disponibilités | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 403.00 | 3 510.00 | 747 893.00 | 751 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 702.00 | 21 120.00 | 763 582.00 | 784 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 55 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 701.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 923.00 | 44 957.00 | | -61 923.00 |
DL TOTAL (I) | 143 735.00 | 155 657.00 | | 143 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 020.00 | 15 367.00 | | 7 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 620.00 | 478 147.00 | | 386 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 907.00 | 269 684.00 | | 118 907.00 |
EA Autres dettes | 42 300.00 | 39 972.00 | | 42 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 847.00 | 803 169.00 | | 619 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 582.00 | 958 827.00 | | 763 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 847.00 | 796 149.00 | | 619 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 980.00 | | 1 245 980.00 | 1 245 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 980.00 | | 1 245 980.00 | 1 245 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 36 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 1 768.00 | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | 1 768.00 | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 4 832.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | 744.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 5 576.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -3 808.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 847.00 | 2 025.00 | | -5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 663.00 | 2 700 840.00 | | 1 252 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 585.00 | 2 655 884.00 | | 1 314 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 923.00 | 44 957.00 | | -61 923.00 |