| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 1 190.00 | 952.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 921.00 | 14 406.00 | 13 515.00 | 27 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 672.00 | 15 595.00 | 71 077.00 | 86 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 078.00 | 15 595.00 | 89 483.00 | 105 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 780.00 | -3 692.00 | | -8 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 503.00 | -5 088.00 | | 12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723.00 | -7 780.00 | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 8 677.00 | | 2 644.00 |
EA Autres dettes | 48 045.00 | 44 826.00 | | 48 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 760.00 | 94 989.00 | | 84 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 483.00 | 87 209.00 | | 89 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
FD Production vendue biens | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 87.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 87.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -87.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 541.00 | 106 037.00 | | 117 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 038.00 | 111 125.00 | | 105 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 503.00 | -5 088.00 | | 12 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 374.00 | | 1 298.00 | 85 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 623.00 | | 1 298.00 | 26 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 752.00 | 5 844.00 | | 9 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761.00 | 428.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | 5 415.00 | | 8 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 071.00 | 9 091.00 | 24 979.00 | 34 071.00 |
VI Groupe et associés | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VP Divers | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 917.00 | 7 417.00 | 2 500.00 | 9 917.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 760.00 | 19 881.00 | 24 979.00 | 84 760.00 |