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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 282.00 | | 1 377 282.00 | 1 377 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 784.00 | | 1 560 784.00 | 1 560 784.00 |
CU Autres participations | 1 377 282.00 | | 1 377 282.00 | 1 377 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 811 550.00 | 753 820.00 | | 811 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 856.00 | 85 730.00 | | 89 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 406.00 | 1 136 550.00 | | 1 198 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 542.00 | 290 295.00 | | 229 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 463.00 | 11 532.00 | | 68 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 2 270.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 073.00 | 34 941.00 | | 61 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 378.00 | 339 038.00 | | 362 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 784.00 | 1 475 588.00 | | 1 560 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 610.00 | 176 423.00 | | 261 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 359.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 151.00 | -3 502.00 | | -8 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 556.00 | 94 386.00 | | 187 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 700.00 | 8 656.00 | | 97 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 856.00 | 85 730.00 | | 89 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 184.00 | | 98.00 | 1 377 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 184.00 | | 98.00 | 1 377 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 542.00 | 128 774.00 | 100 768.00 | 229 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 965.00 | 153 965.00 | | 153 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 378.00 | 261 610.00 | 100 768.00 | 362 378.00 |