| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 619 967.00 | | 619 967.00 | 619 967.00 |
AP Constructions | 1 247 677.00 | 22 267.00 | 1 225 410.00 | 1 247 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 792.00 | 149 208.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999 552.00 | | 999 552.00 | 999 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 196.00 | 23 059.00 | 2 994 137.00 | 3 017 196.00 |
BT Marchandises | 174 407.00 | | 174 407.00 | 174 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 209.00 | | 187 209.00 | 187 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 405.00 | 23 059.00 | 3 181 346.00 | 3 204 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 528.00 | | | -34 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 204.00 | -34 528.00 | | -22 204.00 |
DL TOTAL (I) | -54 232.00 | -32 028.00 | | -54 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 517.00 | 439 161.00 | | 3 200 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 122.00 | 122.00 | | 30 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 578.00 | 439 283.00 | | 3 235 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 346.00 | 407 255.00 | | 3 181 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 296.00 | 8 114.00 | | 37 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 500.00 | 42 643.00 | | 59 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 204.00 | -34 528.00 | | -22 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | 2 787 196.00 | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | | 1 787 644.00 | 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999 552.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 317.00 | 15 742.00 | | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 317.00 | 15 742.00 | | 7 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046 905.00 | 2 046 905.00 | | 2 046 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 612.00 | 10 064.00 | 42 504.00 | 1 153 612.00 |
VI Groupe et associés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 578.00 | 2 092 030.00 | 42 504.00 | 3 235 578.00 |