| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 374 308.00 | | 2 374 308.00 | 2 374 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 033.00 | 26 583.00 | 9 450.00 | 36 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 463.00 | 470 186.00 | 3 325 278.00 | 3 795 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 607.00 | 52 590.00 | 425 017.00 | 477 607.00 |
BZ Autres créances | 368 872.00 | | 368 872.00 | 368 872.00 |
CF Disponibilités | 1 177 843.00 | | 1 177 843.00 | 1 177 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 690.00 | 52 590.00 | 2 017 100.00 | 2 069 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 153.00 | 522 776.00 | 5 342 377.00 | 5 865 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 365 084.00 | 443 603.00 | 921 481.00 | 1 365 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 774.00 | 37 313.00 | | 39 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 307 448.00 | 3 307 448.00 | | 3 307 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 971.00 | | |
DH Report à nouveau | -955 501.00 | -296 254.00 | | -955 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 086.00 | -659 758.00 | | -764 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 635.00 | 2 391 721.00 | | 1 627 635.00 |
DN Avances conditionnées | | 416 533.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 416 533.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 693 750.00 | 443 750.00 | | 693 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 459.00 | 11 367.00 | | 45 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 878.00 | 616 533.00 | | 1 981 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 203.00 | 223 502.00 | | 109 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 509.00 | 10 692.00 | | 12 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 942.00 | 281 659.00 | | 206 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 266.00 | 308 457.00 | | 289 266.00 |
EA Autres dettes | 9 545.00 | 2 013.00 | | 9 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 190.00 | 258 535.00 | | 366 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 742.00 | 2 156 509.00 | | 3 714 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 377.00 | 4 548 231.00 | | 5 342 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 249.00 | 363 912.00 | | 1 164 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 669.00 | | 677 708.00 | 3 239 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849 174.00 | | 515 910.00 | 849 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 913.00 | 5 000.00 | 3 795 463.00 | 116 913.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 365 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 913.00 | 5 000.00 | 2 374 308.00 | 116 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 160.00 | | 156 061.00 | 2 340 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 763.00 | | 4 270.00 | 31 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 572.00 | | 1 467.00 | 18 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 803.00 | 215 394.00 | | 254 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 921.00 | 206 690.00 | | 236 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 882.00 | 8 704.00 | | 17 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 130.00 | 34 310.00 | 3 850.00 | 22 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 130.00 | 34 310.00 | 3 850.00 | 22 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 130.00 | 34 310.00 | 3 850.00 | 22 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 693 750.00 | | 693 750.00 | 693 750.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 942.00 | 206 942.00 | | 206 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 190.00 | 366 190.00 | | 366 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
UX Autres créances clients | 404 127.00 | 404 127.00 | | 404 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
VB T. V. A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 533.00 | 126 533.00 | 1 850 000.00 | 1 976 533.00 |
VI Groupe et associés | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 750.00 | | | 443 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 259.00 | 341 259.00 | | 341 259.00 |
VP Divers | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 819.00 | 891 847.00 | 19 971.00 | 911 819.00 |
VW T.V.A. | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 233.00 | 1 113 024.00 | 2 589 209.00 | 3 702 233.00 |