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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 110.00 | 761.00 | 5 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 978.00 | 35 180.00 | 13 798.00 | 48 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 907.00 | 74 511.00 | 75 396.00 | 149 907.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 923.00 | 118 635.00 | 115 288.00 | 233 923.00 |
BT Marchandises | 248 472.00 | | 248 472.00 | 248 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 895.00 | 3 047.00 | 337 848.00 | 340 895.00 |
BZ Autres créances | 365 794.00 | | 365 794.00 | 365 794.00 |
CF Disponibilités | 1 316 183.00 | | 1 316 183.00 | 1 316 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 868.00 | 3 047.00 | 2 294 821.00 | 2 297 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 791.00 | 121 682.00 | 2 410 109.00 | 2 531 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |
DH Report à nouveau | 300 789.00 | 263 542.00 | | 300 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 992.00 | 137 247.00 | | 72 992.00 |
DL TOTAL (I) | 551 162.00 | 578 170.00 | | 551 162.00 |
DP Provisions pour risques | 50 674.00 | 35 200.00 | | 50 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 674.00 | 35 200.00 | | 50 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 844.00 | 1 122 673.00 | | 549 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 310.00 | 870 568.00 | | 809 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 262.00 | 283 332.00 | | 225 262.00 |
EA Autres dettes | 51 651.00 | 33 936.00 | | 51 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 207.00 | 639 810.00 | | 172 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 273.00 | 2 950 320.00 | | 1 808 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 109.00 | 3 563 690.00 | | 2 410 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 248.00 | | | 1 331 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 392 312.00 | | 4 392 312.00 | 4 392 312.00 |
FG Production vendue services | 1 099 005.00 | | 1 099 005.00 | 1 099 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 317.00 | | 5 491 317.00 | 5 491 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 229 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 474.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 575.00 | 8 727.00 | | 23 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 543.00 | 3 518.00 | | 13 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 543.00 | 3 518.00 | | 13 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 498.00 | -3 518.00 | | -13 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 425.00 | 33 232.00 | | 14 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | 43 335.00 | | 11 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 994.00 | 4 157 536.00 | | 5 519 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 002.00 | 4 020 289.00 | | 5 447 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 992.00 | 137 247.00 | | 72 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 127.00 | | 54 796.00 | 179 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 889.00 | | 34 996.00 | 163 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 19 800.00 | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 775.00 | 20 861.00 | | 97 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 657.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 487.00 | 20 204.00 | | 89 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 200.00 | 15 474.00 | | 35 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 870.00 | | 4 823.00 | 7 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 870.00 | | 4 823.00 | 7 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 070.00 | 15 474.00 | 4 823.00 | 43 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 474.00 | 4 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 310.00 | 809 310.00 | | 809 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 207.00 | 172 207.00 | | 172 207.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 337 239.00 | 337 239.00 | | 337 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VC Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 179.00 | 72 154.00 | 465 025.00 | 549 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 564.00 | | | 607 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 559.00 | 314 559.00 | | 314 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 546.00 | 758 546.00 | | 758 546.00 |
VW T.V.A. | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 273.00 | 1 331 248.00 | 465 025.00 | 1 808 273.00 |