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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 770 629.00 | | 36 770 629.00 | 36 770 629.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 830 861.00 | | 36 830 861.00 | 36 830 861.00 |
CU Autres participations | 36 770 629.00 | | 36 770 629.00 | 36 770 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 454 199.00 | 29 454 199.00 | | 29 454 199.00 |
DH Report à nouveau | -2 079 733.00 | -2 024 943.00 | | -2 079 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 953.00 | -54 791.00 | | -188 953.00 |
DK Provisions réglementées | 1 698 867.00 | 1 698 867.00 | | 1 698 867.00 |
DL TOTAL (I) | 28 884 380.00 | 29 073 333.00 | | 28 884 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770 754.00 | 7 677 057.00 | | 7 770 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 280.00 | 83 389.00 | | 45 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 143 800.00 | | |
EA Autres dettes | 130 446.00 | | | 130 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 946 480.00 | 7 904 246.00 | | 7 946 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 830 861.00 | 36 977 579.00 | | 36 830 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 726.00 | 330 519.00 | | 175 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | 99 013.00 | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 868.00 | -99 013.00 | | -5 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -201 458.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 953.00 | 54 791.00 | | 188 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 953.00 | -54 791.00 | | -188 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 770 629.00 | | | 36 770 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 770 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 770 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 770 629.00 | | | 36 770 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 698 867.00 | | | 1 698 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 867.00 | | | 1 698 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 7 770 754.00 | | 7 770 754.00 | 7 770 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 946 480.00 | 175 726.00 | 7 770 754.00 | 7 946 480.00 |