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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 112.00 | 22 230.00 | 25 882.00 | 48 112.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 827.00 | 24 445.00 | 28 382.00 | 52 827.00 |
060 Stock marchandises | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 795.00 | 500.00 | 16 295.00 | 16 795.00 |
072 Créances – Autres | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
084 Disponibilités | 139 423.00 | | 139 423.00 | 139 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 705.00 | 500.00 | 217 205.00 | 217 705.00 |
110 Total général Actif | 270 532.00 | 24 945.00 | 245 587.00 | 270 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 227.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 587.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 613.00 | 7 371.00 | 5 242.00 | 12 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 031.00 | 23 789.00 | 5 242.00 | 29 031.00 |
BT Marchandises | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 661.00 | 500.00 | 24 161.00 | 24 661.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 108 636.00 | | 108 636.00 | 108 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 176.00 | 500.00 | 158 676.00 | 159 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 207.00 | 24 289.00 | 163 918.00 | 188 207.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 805.00 | 167 212.00 | | 62 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 177.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 827.00 | 779.00 | | 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 632.00 | 186 168.00 | | 63 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 433.00 | 39 695.00 | | 32 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 934.00 | 7 259.00 | | -5 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
242 Autres charges externes. | 14 267.00 | 33 779.00 | | 14 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 1 004.00 | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 367.00 | 34 528.00 | | 18 367.00 |
252 Charges sociales | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 069.00 | 3 918.00 | | 2 069.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 273.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 659.00 | 120 956.00 | | 75 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 027.00 | 65 212.00 | | -12 027.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 43.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 603.00 | 6 898.00 | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 944.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 779.00 | 51 413.00 | | -12 779.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 85 064.00 | 64 138.00 | | 85 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 293.00 | 20 926.00 | | 54 293.00 |
DL TOTAL (I) | 141 006.00 | 86 714.00 | | 141 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 6 999.00 | | 8 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 406.00 | 4 093.00 | | 14 406.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 2 056.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 912.00 | 17 803.00 | | 22 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 918.00 | 104 517.00 | | 163 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 912.00 | 17 803.00 | | 22 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 603.00 | | | 603.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -603.00 | | | -603.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 255.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | 2 317.00 | | 13 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 211.00 | 133 398.00 | | 195 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 918.00 | 112 471.00 | | 140 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 293.00 | 20 926.00 | | 54 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |