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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 364.00 | 39 016.00 | 5 348.00 | 44 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 522.00 | 39 016.00 | 8 506.00 | 47 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
BZ Autres créances | 457 207.00 | | 457 207.00 | 457 207.00 |
CF Disponibilités | 1 988 532.00 | | 1 988 532.00 | 1 988 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 696.00 | | 2 557 696.00 | 2 557 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 219.00 | 39 016.00 | 2 566 202.00 | 2 605 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 896.00 | | | 113 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 048.00 | | | -71 048.00 |
DL TOTAL (I) | 592 848.00 | | | 592 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 686.00 | | | 1 922 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
EA Autres dettes | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 354.00 | | | 1 973 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 202.00 | | | 2 566 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 354.00 | | | 1 973 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 365 900.00 | | 3 365 900.00 | 3 365 900.00 |
FG Production vendue services | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 102.00 | | 3 388 102.00 | 3 388 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 992.00 | | | 3 421 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 041.00 | | | 3 493 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 048.00 | | | -71 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 029.00 | 5 987.00 | | 33 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 029.00 | 5 987.00 | | 33 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 686.00 | 1 922 686.00 | | 1 922 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
VB T. V. A. | 414 550.00 | 414 550.00 | | 414 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 866.00 | 567 708.00 | 3 157.00 | 570 866.00 |
VW T.V.A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 354.00 | 1 973 354.00 | | 1 973 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
ST Autres comptes | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
YT Sous‐traitance | 3 251 937.00 | | | 3 251 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 893.00 | | | 408 893.00 |
ZE Dividendes | 670 646.00 | | | 670 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 429 864.00 | | | 3 429 864.00 |