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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 151 563.00 | | 151 563.00 | 151 563.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 215.00 | | 98 215.00 | 98 215.00 |
CF Disponibilités | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 653.00 | | 253 653.00 | 253 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 215.00 | | 405 215.00 | 405 215.00 |
CU Autres participations | 151 563.00 | | 151 563.00 | 151 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 141 064.00 | 88 201.00 | | 141 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 150.00 | 72 863.00 | | 158 150.00 |
DL TOTAL (I) | 390 844.00 | 252 694.00 | | 390 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 687.00 | 37 835.00 | | 12 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | 6 897.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 371.00 | 44 757.00 | | 14 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 215.00 | 297 451.00 | | 405 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 292.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 192.00 | 75 490.00 | | 162 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041.00 | 2 627.00 | | 4 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 150.00 | 72 863.00 | | 158 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 563.00 | | | 151 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 563.00 | | | 151 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |