| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 845.00 | 18 180.00 | 12 664.00 | 30 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 806.00 | 124 303.00 | 67 502.00 | 191 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 333.00 | 143 530.00 | 83 803.00 | 227 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BT Marchandises | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 142.00 | 3 705.00 | 74 437.00 | 78 142.00 |
BZ Autres créances | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CF Disponibilités | 423 867.00 | | 423 867.00 | 423 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 398.00 | 3 705.00 | 599 693.00 | 603 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 732.00 | 147 235.00 | 683 496.00 | 830 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 870.00 | 181 155.00 | | 269 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 351.00 | 88 714.00 | | 75 351.00 |
DL TOTAL (I) | 350 721.00 | 275 370.00 | | 350 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 644.00 | 243 277.00 | | 215 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | 4 207.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 619.00 | 68 482.00 | | 80 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 464.00 | 52 938.00 | | 28 464.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 775.00 | 368 906.00 | | 332 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 496.00 | 644 276.00 | | 683 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 775.00 | 368 906.00 | | 322 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 044.00 | | 17 190.00 | 212 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 227 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 222 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 363.00 | | 17 190.00 | 207 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 979.00 | 28 834.00 | 1 284.00 | 115 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 933.00 | 28 834.00 | 1 284.00 | 114 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 513.00 | 3 191.00 | | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | 3 191.00 | | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | 3 191.00 | | 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 644.00 | 215 644.00 | | 215 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 775.00 | 332 775.00 | | 332 775.00 |