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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 2 436.00 | 2 784.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 444.00 | 1 895.00 | 10 549.00 | 12 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 837.00 | 4 331.00 | 96 506.00 | 100 837.00 |
BT Marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 276.00 | 4 331.00 | 103 945.00 | 108 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 899.00 | 188 249.00 | | 155 899.00 |
230 Autres produits | 8 192.00 | 1 102.00 | | 8 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 091.00 | 189 351.00 | | 164 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 414.00 | 41 751.00 | | 39 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -115.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 55 390.00 | 77 104.00 | | 55 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | 4 126.00 | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 106.00 | 65 161.00 | | 50 106.00 |
252 Charges sociales | 7 867.00 | 11 687.00 | | 7 867.00 |
262 Autres charges | 1 102.00 | 1 347.00 | | 1 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 647.00 | 84 600.00 | | 64 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 790.00 | -13 988.00 | | 4 790.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 875.00 | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 353.00 | -2 318.00 | | 2 353.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353.00 | -2 318.00 | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 10 035.00 | 7 682.00 | | 10 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 939.00 | 70 455.00 | | 58 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 2 479.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 798.00 | 13 446.00 | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 910.00 | 106 584.00 | | 93 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 945.00 | 114 265.00 | | 103 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 094.00 | 4 744.00 | | 96 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 594.00 | 4 070.00 | | 13 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | 674.00 | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 939.00 | 12 037.00 | 46 902.00 | 58 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 950.00 | 3 776.00 | 7 174.00 | 10 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 910.00 | 47 008.00 | 46 902.00 | 93 910.00 |