| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 480.00 | 47 425.00 | 27 055.00 | 74 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 239 922.00 | | 1 239 922.00 | 1 239 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 447.00 | 430 864.00 | 149 583.00 | 580 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 950.00 | 450 252.00 | 433 698.00 | 883 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 876.00 | 928 540.00 | 1 905 336.00 | 2 833 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 713.00 | | 450 713.00 | 450 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 714.00 | | 162 714.00 | 162 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
BZ Autres créances | 208 617.00 | | 208 617.00 | 208 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 053.00 | | 201 053.00 | 201 053.00 |
CF Disponibilités | 643 616.00 | | 643 616.00 | 643 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 134.00 | | 1 724 134.00 | 1 724 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 010.00 | 928 540.00 | 3 629 470.00 | 4 558 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 994.00 | 708 632.00 | | 1 128 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 265.00 | 500 362.00 | | 261 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 259.00 | 1 443 994.00 | | 1 640 259.00 |
DP Provisions pour risques | 44 240.00 | 56 822.00 | | 44 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 240.00 | 56 822.00 | | 44 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 794.00 | 1 662 076.00 | | 1 381 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 729.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 201.00 | 209 625.00 | | 288 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 248.00 | 344 640.00 | | 274 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 971.00 | 2 217 070.00 | | 1 944 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 470.00 | 3 717 886.00 | | 3 629 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 670.00 | 994 127.00 | | 1 004 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728.00 | | | 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 079.00 | | 124 047.00 | 2 736 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 250.00 | 2 833 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 250.00 | 1 464 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 772.00 | | 60 130.00 | 1 286 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 729.00 | | 63 917.00 | 1 426 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 470.00 | 171 071.00 | 928 540.00 | 757 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 958.00 | 6 467.00 | 47 425.00 | 40 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 512.00 | 164 604.00 | 881 115.00 | 716 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 822.00 | | 12 582.00 | 56 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 822.00 | | 12 582.00 | 56 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 201.00 | 288 201.00 | | 288 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 248.00 | 274 248.00 | | 274 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
UX Autres créances clients | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 778.00 | 415 477.00 | 709 952.00 | 1 355 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 170.00 | | | 456 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 617.00 | 208 617.00 | | 208 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 642.00 | 264 064.00 | 22 578.00 | 286 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 971.00 | 1 004 670.00 | 709 952.00 | 1 944 971.00 |