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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CF Disponibilités | 962 168.00 | | 962 168.00 | 962 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 341.00 | | 979 341.00 | 979 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 478.00 | | 1 157 478.00 | 1 157 478.00 |
CU Autres participations | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 500.00 | 682 500.00 | | 682 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
DG Autres réserves | 132 750.00 | 134 857.00 | | 132 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 155.00 | -2 107.00 | | 221 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 217.00 | 834 061.00 | | 1 055 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 289.00 | 77 152.00 | | 51 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 261.00 | 115 652.00 | | 102 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 478.00 | 949 713.00 | | 1 157 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 261.00 | 77 152.00 | | 102 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 060.00 | 14.00 | | 1 010 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 904.00 | 2 121.00 | | 788 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 155.00 | -2 107.00 | | 221 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 137.00 | | | 928 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 178 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 178 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 137.00 | | | 928 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 232.00 | 19 580.00 | 31 652.00 | 51 232.00 |
VI Groupe et associés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 261.00 | 70 609.00 | 31 652.00 | 102 261.00 |