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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 215.00 | 2 427.00 | 5 788.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 174.00 | 109 014.00 | 51 160.00 | 160 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 790.00 | 111 441.00 | 62 350.00 | 173 790.00 |
BT Marchandises | 402 517.00 | | 402 517.00 | 402 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 490.00 | 2 750.00 | 2 172 740.00 | 2 175 490.00 |
BZ Autres créances | 160 460.00 | | 160 460.00 | 160 460.00 |
CF Disponibilités | 192 171.00 | | 192 171.00 | 192 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 271.00 | | 120 271.00 | 120 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 909.00 | 2 750.00 | 3 048 159.00 | 3 050 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 700.00 | 114 191.00 | 3 110 509.00 | 3 224 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 167 291.00 | 486 506.00 | | 167 291.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 161.00 | -319 215.00 | | 370 161.00 |
DL TOTAL (I) | 564 953.00 | 194 791.00 | | 564 953.00 |
DP Provisions pour risques | 257 001.00 | 191 775.00 | | 257 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 001.00 | 191 775.00 | | 257 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 850 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 697.00 | 20 300.00 | | 27 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 560.00 | 1 647 550.00 | | 1 779 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 134.00 | 397 337.00 | | 442 134.00 |
EA Autres dettes | 39 165.00 | 22 163.00 | | 39 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 556.00 | 2 937 350.00 | | 2 288 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 509.00 | 3 323 916.00 | | 3 110 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 012 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 744 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 756 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 773 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 387 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 383 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 450.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | 720.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 1 170.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 423.00 | -1 170.00 | | 3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 733.00 | -8 121.00 | | 23 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 631.00 | 6 024 245.00 | | 13 778 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 470.00 | 6 343 460.00 | | 13 408 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 161.00 | -319 215.00 | | 370 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 959.00 | | 4 540.00 | 203 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 709.00 | 173 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 709.00 | 168 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 558.00 | | 4 540.00 | 198 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 398.00 | 31 752.00 | 34 709.00 | 114 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 398.00 | 31 752.00 | 34 709.00 | 114 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 775.00 | 65 226.00 | | 191 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 775.00 | 65 226.00 | | 191 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 560.00 | 1 779 560.00 | | 1 779 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 134.00 | 442 134.00 | | 442 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 490.00 | 2 175 490.00 | | 2 175 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 271.00 | 120 271.00 | | 120 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 622.00 | 2 456 221.00 | 5 401.00 | 2 461 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 859.00 | 2 260 859.00 | | 2 260 859.00 |