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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 540.00 | 18 648.00 | 6 891.00 | 25 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 852.00 | 37 382.00 | 31 469.00 | 68 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 343.00 | 56 030.00 | 123 313.00 | 179 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 194 642.00 | | 194 642.00 | 194 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 464.00 | | 200 464.00 | 200 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 808.00 | 56 030.00 | 323 778.00 | 379 808.00 |
CU Autres participations | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 831.00 | 69 369.00 | | 66 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 494.00 | 6 462.00 | | 39 494.00 |
DL TOTAL (I) | 128 325.00 | 97 831.00 | | 128 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 504.00 | 81 921.00 | | 62 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 314.00 | 70 179.00 | | 79 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 3 745.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 623.00 | 21 581.00 | | 36 623.00 |
EA Autres dettes | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 452.00 | 177 428.00 | | 195 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 778.00 | 275 259.00 | | 323 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 577.00 | | 378 577.00 | 378 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 577.00 | | 378 577.00 | 378 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 841.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 197.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 197.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -197.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | 1 251.00 | | 8 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 185.00 | 287 529.00 | | 381 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 691.00 | 281 067.00 | | 341 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 494.00 | 6 462.00 | | 39 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 840.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 422.00 | 12 888.00 | 3 279.00 | 46 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 853.00 | 3 795.00 | | 14 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 568.00 | 9 092.00 | 3 279.00 | 31 568.00 |