| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 367.00 | 12 515.00 | 7 851.00 | 20 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 983.00 | 12 515.00 | 845 468.00 | 857 983.00 |
BZ Autres créances | 486 465.00 | | 486 465.00 | 486 465.00 |
CF Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 009.00 | | 488 009.00 | 488 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 993.00 | 12 515.00 | 1 333 478.00 | 1 345 993.00 |
CU Autres participations | 837 617.00 | | 837 617.00 | 837 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 898.00 | 16 789.00 | | 22 898.00 |
DG Autres réserves | 242 642.00 | 225 135.00 | | 242 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 379.00 | 122 184.00 | | 191 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 919.00 | 989 108.00 | | 1 081 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 970.00 | 185 190.00 | | 172 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 798.00 | 23 172.00 | | 75 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 829.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910.00 | 1 973.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 558.00 | 211 164.00 | | 251 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 478.00 | 1 200 272.00 | | 1 333 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 159.00 | 38 374.00 | | 91 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 111.00 | | 4 500.00 | 858 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 628.00 | 857 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 628.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 117.00 | | 4 500.00 | 833 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 042.00 | 3 100.00 | 4 628.00 | 14 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | 3 100.00 | | 9 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 315 234.00 | 315 234.00 | | 315 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 970.00 | 12 571.00 | 51 464.00 | 172 970.00 |
VI Groupe et associés | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 231.00 | 171 231.00 | | 171 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 465.00 | 486 465.00 | | 486 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 558.00 | 91 159.00 | 51 464.00 | 251 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | 1 507.00 | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 226.00 | 286.00 | | 226.00 |
ZE Dividendes | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 876.00 | 1 793.00 | | 1 876.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |