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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 13 120.00 | 8 480.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 250.00 | 28 849.00 | 28 401.00 | 57 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 053.00 | 41 969.00 | 37 084.00 | 79 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 201.00 | | 109 201.00 | 109 201.00 |
BZ Autres créances | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CF Disponibilités | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 654.00 | | 255 654.00 | 255 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 707.00 | 41 969.00 | 292 738.00 | 334 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 725.00 | 35 610.00 | | 38 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 920.00 | 3 115.00 | | -8 920.00 |
DL TOTAL (I) | 32 005.00 | 40 925.00 | | 32 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 335.00 | 5 006.00 | | 37 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 955.00 | 80 072.00 | | 13 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 253.00 | 25 944.00 | | 30 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 370.00 | 183 996.00 | | 177 370.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 7 382.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 733.00 | 302 400.00 | | 260 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 738.00 | 343 325.00 | | 292 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 772.00 | 302 400.00 | | 223 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 452.00 | | 934 452.00 | 934 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 452.00 | | 934 452.00 | 934 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 122.00 | |
GE Autres charges | | | 35 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 603.00 | 250.00 | | 4 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 887.00 | 250.00 | | 5 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 132.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225.00 | 250.00 | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | 382.00 | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -132.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 756.00 | 2 507.00 | | -1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 980.00 | 912 573.00 | | 979 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 900.00 | 909 458.00 | | 988 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 920.00 | 3 115.00 | | -8 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 581.00 | | 5 292.00 | 79 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 821.00 | 79 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 821.00 | 57 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | 1 000.00 | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 778.00 | | 4 292.00 | 58 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 443.00 | 19 122.00 | 1 596.00 | 24 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | 6 949.00 | | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 272.00 | 12 173.00 | 1 596.00 | 18 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 335.00 | 374.00 | 36 961.00 | 37 335.00 |
VI Groupe et associés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 226.00 | 141 023.00 | 203.00 | 141 226.00 |
VW T.V.A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 733.00 | 223 772.00 | 36 961.00 | 260 733.00 |