| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 490.00 | 4 580.00 | 910.00 | 5 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 2 195.00 | 1 514.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 281.00 | 28 078.00 | 11 203.00 | 39 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BZ Autres créances | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 640.00 | 28 078.00 | 107 562.00 | 135 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 633.00 | 21 303.00 | 8 330.00 | 29 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 810.00 | -8 860.00 | | -14 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130.00 | -5 950.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 8 319.00 | 5 190.00 | | 8 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 331.00 | 80 473.00 | | 61 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 12 658.00 | | 25 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 846.00 | 8 399.00 | | 9 846.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 390.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 243.00 | 101 920.00 | | 99 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 562.00 | 107 109.00 | | 107 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 243.00 | 101 920.00 | | 99 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
FG Production vendue services | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 570.00 | 86 202.00 | | 89 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 440.00 | 92 153.00 | | 86 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130.00 | -5 950.00 | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 668.00 | | 613.00 | 38 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | | 613.00 | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 418.00 | 7 660.00 | | 20 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 852.00 | 7 031.00 | | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 629.00 | | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VW T.V.A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |