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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 087.00 | 39 657.00 | 47 430.00 | 87 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 603.00 | 39 657.00 | 507 946.00 | 547 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 757.00 | 39 657.00 | 594 100.00 | 633 757.00 |
CU Autres participations | 381 979.00 | | 381 979.00 | 381 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 148.00 | 300.00 | | 3 148.00 |
DG Autres réserves | 147 757.00 | 113 647.00 | | 147 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 283.00 | 56 958.00 | | 45 283.00 |
DL TOTAL (I) | 396 188.00 | 370 905.00 | | 396 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 773.00 | 187 364.00 | | 109 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 7 297.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 896.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 196.00 | 25 673.00 | | 54 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 777.00 | 30 903.00 | | 30 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 912.00 | 252 133.00 | | 197 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 100.00 | 623 038.00 | | 594 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 104.00 | 142 534.00 | | 167 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 985.00 | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 062.00 | 306 247.00 | | 254 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 780.00 | 249 289.00 | | 208 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 283.00 | 56 958.00 | | 45 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 770.00 | | 36 681.00 | 512 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198.00 | 460 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 547 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 87 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 650.00 | | 1 087.00 | 86 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 120.00 | | 35 595.00 | 426 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 727.00 | 17 580.00 | 650.00 | 22 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 727.00 | 17 580.00 | 650.00 | 22 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
UX Autres créances clients | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 773.00 | 78 965.00 | 30 808.00 | 109 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 123.00 | 56 586.00 | 78 537.00 | 135 123.00 |
VW T.V.A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 912.00 | 167 104.00 | 30 808.00 | 197 912.00 |