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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 226.00 | 229.00 | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 895.00 | 20 298.00 | 20 597.00 | 40 895.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 150.00 | 24 524.00 | 24 626.00 | 49 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 584.00 | | 90 584.00 | 90 584.00 |
BP En cours de production de services | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
BZ Autres créances | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 874.00 | | 139 874.00 | 139 874.00 |
CF Disponibilités | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 414.00 | | 496 414.00 | 496 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 564.00 | 24 524.00 | 521 040.00 | 545 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 192 500.00 | 115 000.00 | | 192 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 094.00 | 103.00 | | 3 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 928.00 | 80 491.00 | | 37 928.00 |
DL TOTAL (I) | 247 102.00 | 209 173.00 | | 247 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 200.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 270.00 | 174 522.00 | | 117 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 284.00 | 39 337.00 | | 128 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 015.00 | 28 167.00 | | 28 015.00 |
EA Autres dettes | | 152 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 938.00 | 394 998.00 | | 273 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 040.00 | 604 172.00 | | 521 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 938.00 | 394 998.00 | | 273 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 013.00 | | 3 087.00 | 47 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 49 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 258.00 | | 637.00 | 40 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 450.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 248.00 | 7 276.00 | | 17 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 832.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | 6 444.00 | | 13 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 284.00 | 128 284.00 | | 128 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 014.00 | 216 679.00 | 1 335.00 | 218 014.00 |
VW T.V.A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 938.00 | 273 938.00 | | 273 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |