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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 102.00 | 15 036.00 | 14 066.00 | 29 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 664.00 | 899.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 332.00 | 15 643.00 | 18 689.00 | 34 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 270.00 | 34 505.00 | 33 765.00 | 68 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BZ Autres créances | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CF Disponibilités | 296 823.00 | | 296 823.00 | 296 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 700.00 | | 321 700.00 | 321 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 969.00 | 34 505.00 | 355 465.00 | 389 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 862.00 | 119 227.00 | | 45 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 160.00 | 65 834.00 | | 97 160.00 |
DL TOTAL (I) | 243 122.00 | 186 162.00 | | 243 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 1 363.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 460.00 | 49 461.00 | | 16 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 11 743.00 | | 12 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 314.00 | 51 644.00 | | 80 314.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 3 154.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 343.00 | 117 364.00 | | 112 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 465.00 | 303 525.00 | | 355 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 343.00 | 117 021.00 | | 112 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 990.00 | 10 514.00 | | 23 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | 5 820.00 | | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | 4 694.00 | | 11 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VW T.V.A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 343.00 | 112 343.00 | | 112 343.00 |