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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 295.00 | 267 895.00 | 1 400.00 | 269 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 886.00 | 268 486.00 | 1 400.00 | 269 886.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 981.00 | 268 486.00 | 34 495.00 | 302 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 185.00 | -562 897.00 | | -569 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 773.00 | -6 288.00 | | -15 773.00 |
DL TOTAL (I) | -544 959.00 | -529 185.00 | | -544 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 665.00 | 568 936.00 | | 573 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 10 388.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | 3 603.00 | | 599.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 453.00 | 583 214.00 | | 579 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 495.00 | 54 028.00 | | 34 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 453.00 | 583 214.00 | | 579 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FG Production vendue services | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559.00 | 46 926.00 | | 4 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 332.00 | 53 214.00 | | 20 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 773.00 | -6 288.00 | | -15 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 886.00 | | | 269 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 295.00 | | | 269 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 486.00 | | | 268 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 895.00 | | | 267 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 952.00 | 573 952.00 | | 573 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 453.00 | 579 453.00 | | 579 453.00 |