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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 576.00 | | 420 576.00 | 420 576.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
DL TOTAL (I) | 277 495.00 | | | 277 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 002.00 | | | 137 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 081.00 | | | 143 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 576.00 | | | 420 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 331.00 | | 96 061.00 | 114 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 040.00 | | | 163 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 642.00 | 25 311.00 | 96 061.00 | 139 642.00 |