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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 526.00 | -526.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045.00 | 352.00 | 2 693.00 | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 986.00 | 42.00 | 4 944.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 031.00 | 921.00 | 7 111.00 | 8 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BZ Autres créances | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 059.00 | 921.00 | 20 139.00 | 21 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 500.00 | 7 808.00 | | -52 500.00 |
DL TOTAL (I) | -43 692.00 | 8 808.00 | | -43 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 789.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 14 333.00 | | 38 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 096.00 | 975.00 | | 22 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 831.00 | 16 097.00 | | 63 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 139.00 | 24 906.00 | | 20 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 109.00 | | | -16 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 314.00 | 43 067.00 | | 153 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 814.00 | 35 259.00 | | 205 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 500.00 | 7 808.00 | | -52 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716.00 | | 6 315.00 | 1 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | 6 315.00 | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908.00 | 3 407.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 3 407.00 | | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |