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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 274.00 | 82 222.00 | 86 052.00 | 168 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 164.00 | 168 613.00 | 122 551.00 | 291 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 407 862.00 | | 407 862.00 | 407 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 910.00 | | 244 910.00 | 244 910.00 |
BZ Autres créances | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CF Disponibilités | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 822.00 | | 702 822.00 | 702 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 985.00 | 168 613.00 | 825 372.00 | 993 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 704.00 | 265 000.00 | | 56 704.00 |
DH Report à nouveau | | -132 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 578.00 | -76 238.00 | | 81 578.00 |
DL TOTAL (I) | 147 083.00 | 65 504.00 | | 147 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 144.00 | 279 862.00 | | 379 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 595.00 | 27 146.00 | | 53 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 956.00 | 405 976.00 | | 233 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 510.00 | 22 636.00 | | 11 510.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 79 751.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 290.00 | 815 371.00 | | 678 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 372.00 | 880 875.00 | | 825 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 818.00 | 736 239.00 | | 650 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 959.00 | | 5 437.00 | 377 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 232.00 | 291 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 232.00 | 254 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 460.00 | | 5 437.00 | 341 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 458.00 | 27 325.00 | 45 170.00 | 186 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 458.00 | 27 325.00 | 45 170.00 | 186 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 550.00 | 2 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 550.00 | 2 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 550.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 956.00 | 233 956.00 | | 233 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
UX Autres créances clients | 244 910.00 | 244 910.00 | | 244 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 561.00 | 314 561.00 | | 314 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 132.00 | 51 661.00 | 27 471.00 | 79 132.00 |
VI Groupe et associés | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 791.00 | 314 791.00 | | 314 791.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 290.00 | 650 818.00 | 27 471.00 | 678 290.00 |