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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 728.00 | | 5 335 728.00 | 5 335 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BZ Autres créances | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 227 257.00 | | 227 257.00 | 227 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 105.00 | | 351 105.00 | 351 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 833.00 | | 5 686 833.00 | 5 686 833.00 |
CU Autres participations | 5 335 728.00 | | 5 335 728.00 | 5 335 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 558 928.00 | 2 558 928.00 | | 2 558 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 893.00 | 255 893.00 | | 255 893.00 |
DG Autres réserves | 1 653 893.00 | 1 599 492.00 | | 1 653 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 344.00 | 303 896.00 | | 508 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 058.00 | 4 718 209.00 | | 4 977 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 100.00 | 648 683.00 | | 430 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 886.00 | 137 323.00 | | 122 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 854.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 922.00 | 9 718.00 | | 154 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 775.00 | 797 578.00 | | 709 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 833.00 | 5 515 788.00 | | 5 686 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 435.00 | 367 915.00 | | 502 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 313.00 | | 272 313.00 | 272 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 313.00 | | 272 313.00 | 272 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 960.00 | 12 101.00 | | 12 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 3 375.00 | | 6 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 534.00 | 591 956.00 | | 787 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 190.00 | 288 060.00 | | 279 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 344.00 | 303 896.00 | | 508 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 728.00 | | | 5 335 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 335 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335 728.00 | | | 5 335 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 100.00 | 222 760.00 | 207 340.00 | 430 100.00 |
VI Groupe et associés | 165 355.00 | 165 355.00 | | 165 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 361.00 | | | 218 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 548.00 | 123 548.00 | | 123 548.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 775.00 | 502 435.00 | 207 340.00 | 709 775.00 |