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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 902.00 | 767.00 | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 221.00 | 15 839.00 | 3 381.00 | 19 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 891.00 | 16 742.00 | 4 148.00 | 20 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
072 Créances – Autres | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
084 Disponibilités | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
110 Total général Actif | 117 873.00 | 16 742.00 | 101 131.00 | 117 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 057.00 | | | 205 057.00 |
222 Production stockée | -478.00 | | | -478.00 |
230 Autres produits | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 164.00 | | | 213 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
252 Charges sociales | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 440.00 | | | 176 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 770.00 | | | 770.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |