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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BN En cours de production de biens | 359 250.00 | | 359 250.00 | 359 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BZ Autres créances | 899 964.00 | | 899 964.00 | 899 964.00 |
CF Disponibilités | 637 864.00 | | 637 864.00 | 637 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 215.00 | | 1 918 215.00 | 1 918 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 935.00 | | 1 954 935.00 | 1 954 935.00 |
CU Autres participations | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
DG Autres réserves | 316 901.00 | | | 316 901.00 |
DH Report à nouveau | -7 128.00 | | | -7 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 646.00 | | | 284 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 895.00 | | | 1 213 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 279.00 | | | 151 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
EA Autres dettes | 167 638.00 | | | 167 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 040.00 | | | 741 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 935.00 | | | 1 954 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 040.00 | | | 563 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 521 128.00 | | 2 521 128.00 | 2 521 128.00 |
FG Production vendue services | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 111.00 | | 2 536 111.00 | 2 536 111.00 |
FM Production stockée | | | -1 563 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 594.00 | | | 985 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 948.00 | | | 700 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 646.00 | | | 284 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 918.00 | 318 918.00 | | 318 918.00 |
UX Autres créances clients | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -178 000.00 | | | -178 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 965.00 | 899 965.00 | | 899 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 501.00 | 907 501.00 | | 907 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 040.00 | 563 040.00 | 178 000.00 | 741 040.00 |