| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 967.00 | 10 212.00 | 4 755.00 | 14 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 111.00 | 7 712.00 | 3 399.00 | 11 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 168.00 | 19 314.00 | 8 855.00 | 28 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 700.00 | 3 870.00 | 72 829.00 | 76 700.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 315.00 | 3 870.00 | 142 445.00 | 146 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 483.00 | 23 184.00 | 151 299.00 | 174 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
DH Report à nouveau | 19 303.00 | -2 101.00 | | 19 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 956.00 | 21 404.00 | | 14 956.00 |
DL TOTAL (I) | 57 055.00 | 42 099.00 | | 57 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 715.00 | 64 741.00 | | 38 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 818.00 | 11 809.00 | | 15 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 599.00 | 34 875.00 | | 38 599.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 560.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 244.00 | 112 985.00 | | 94 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 299.00 | 155 084.00 | | 151 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 244.00 | 112 985.00 | | 94 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 112.00 | | 494 112.00 | 494 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 112.00 | | 494 112.00 | 494 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 48 407.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 506.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 506.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 731.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 731.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 287.00 | -1 224.00 | | -4 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 2 852.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 945.00 | 389 302.00 | | 502 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 989.00 | 367 898.00 | | 487 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 956.00 | 21 404.00 | | 14 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 415.00 | | 7 361.00 | 21 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 28 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 12 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | 5 746.00 | 9 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | | 1 616.00 | 11 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 506.00 | 5 416.00 | 608.00 | 14 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | 3 358.00 | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651.00 | 2 058.00 | 608.00 | 7 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 370.00 | 1 000.00 | 6 500.00 | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 1 000.00 | 6 500.00 | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 370.00 | 1 000.00 | 6 500.00 | 9 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 011.00 | 80 311.00 | 700.00 | 81 011.00 |
VW T.V.A. | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 865.00 | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | 14 695.00 | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 68 080.00 | 59 431.00 | | 68 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 681.00 | 11 629.00 | | 10 681.00 |
YT Sous‐traitance | 22 727.00 | 2 000.00 | | 22 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 129.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | 1 994.00 | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 950.00 | 71 375.00 | | 92 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 860.00 | 6 008.00 | | 10 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 073.00 | 87 756.00 | | 106 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |