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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 38 292.00 | 17 661.00 | 20 631.00 | 38 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 122.00 | 11 966.00 | 11 156.00 | 23 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 223.00 | 296 628.00 | 330 595.00 | 627 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 162.00 | 326 256.00 | 567 906.00 | 894 162.00 |
BT Marchandises | 96 381.00 | | 96 381.00 | 96 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BZ Autres créances | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 905.00 | | 140 905.00 | 140 905.00 |
CF Disponibilités | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 445.00 | | 400 445.00 | 400 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 607.00 | 326 256.00 | 968 351.00 | 1 294 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 357 940.00 | 331 019.00 | | 357 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 891.00 | 26 921.00 | | -3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 447 637.00 | 451 528.00 | | 447 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 100.00 | 181 081.00 | | 104 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 281.00 | 160 017.00 | | 284 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 384.00 | 149 569.00 | | 119 384.00 |
EA Autres dettes | 12 948.00 | 13 164.00 | | 12 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 714.00 | 508 972.00 | | 520 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 351.00 | 960 500.00 | | 968 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 026.00 | | 101 223.00 | 796 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087.00 | 894 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 087.00 | 688 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 501.00 | | 101 223.00 | 590 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 049.00 | 62 713.00 | 2 506.00 | 266 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 049.00 | 62 713.00 | 2 506.00 | 266 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 281.00 | 284 281.00 | | 284 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
UX Autres créances clients | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 100.00 | 77 917.00 | 26 183.00 | 104 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 756.00 | 111 231.00 | 25 525.00 | 136 756.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 714.00 | 494 531.00 | 26 183.00 | 520 714.00 |