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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 569.00 | 6 973.00 | 1 595.00 | 8 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521.00 | 3 202.00 | 4 318.00 | 7 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 110.00 | 10 176.00 | 5 934.00 | 16 110.00 |
BT Marchandises | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 563.00 | | 202 563.00 | 202 563.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 130 992.00 | | 130 992.00 | 130 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 137.00 | | 350 137.00 | 350 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 248.00 | 10 176.00 | 356 072.00 | 366 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 973.00 | | | 125 973.00 |
DL TOTAL (I) | 250 868.00 | | | 250 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 699.00 | | | 93 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 283.00 | | 5 435.00 | 12 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 16 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 16 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 263.00 | | 5 435.00 | 12 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 776.00 | 3 008.00 | 1 608.00 | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 776.00 | 3 008.00 | 1 608.00 | 8 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 202 563.00 | 202 563.00 | | 202 563.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 126.00 | 205 106.00 | 20.00 | 205 126.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |