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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 100.00 | 9 125.00 | 36 975.00 | 46 100.00 |
AP Constructions | 9 120.00 | 921.00 | 8 199.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 749.00 | 5 967.00 | 31 782.00 | 37 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 638.00 | 16 013.00 | 131 625.00 | 147 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 826.00 | 9 047.00 | 583 779.00 | 592 826.00 |
BZ Autres créances | 124 216.00 | | 124 216.00 | 124 216.00 |
CF Disponibilités | 354 604.00 | | 354 604.00 | 354 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 701.00 | 9 047.00 | 1 102 654.00 | 1 111 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 339.00 | 25 060.00 | 1 234 279.00 | 1 259 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574.00 | 2 600.00 | | 2 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 112.00 | 691 294.00 | | 792 112.00 |
DH Report à nouveau | -336 592.00 | | | -336 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 155.00 | -336 592.00 | | -941 155.00 |
DL TOTAL (I) | -483 061.00 | 357 302.00 | | -483 061.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 201 450.00 | 37 724.00 | | 201 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 450.00 | 37 724.00 | | 201 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 014.00 | 13 687.00 | | 710 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 876.00 | 403 416.00 | | 755 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 139 286.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 667 340.00 | 456 215.00 | | 1 667 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 279.00 | 813 517.00 | | 1 234 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 576 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 63 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 270.00 | 179.00 | | 64 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 270.00 | -179.00 | | -64 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 584.00 | | | 414 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 177.00 | | | 751 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 154.00 | -336 592.00 | | -941 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 014.00 | 710 014.00 | | 710 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 816.00 | 523 816.00 | | 523 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 450.00 | 34 289.00 | 167 161.00 | 201 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 286.00 | 139 286.00 | | 139 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 918.00 | 737 796.00 | 68 122.00 | 805 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 340.00 | 1 500 179.00 | 167 161.00 | 1 667 340.00 |