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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 374.00 | 26.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 284.00 | 20 961.00 | 38 324.00 | 59 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 206.00 | 24 602.00 | 24 605.00 | 49 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 284.00 | 45 936.00 | 80 348.00 | 126 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 062.00 | 10 199.00 | 444 863.00 | 455 062.00 |
BZ Autres créances | 165 290.00 | 4 917.00 | 160 372.00 | 165 290.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 780.00 | 15 116.00 | 660 664.00 | 675 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 064.00 | 61 052.00 | 741 012.00 | 802 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 151 973.00 | 148 687.00 | | 151 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 374.00 | 3 286.00 | | -274 374.00 |
DL TOTAL (I) | -118 001.00 | 156 373.00 | | -118 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 791.00 | 198 661.00 | | 176 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 20.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 186.00 | 423 945.00 | | 375 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 101.00 | 214 303.00 | | 186 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 335.00 | | |
EA Autres dettes | 115 915.00 | 21 601.00 | | 115 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 013.00 | 868 864.00 | | 859 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 012.00 | 1 025 237.00 | | 741 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 668.00 | 724 449.00 | | 729 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 487.00 | 4 148.00 | | 11 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 658.00 | | 36 702.00 | 151 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 17 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 076.00 | 126 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 108 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 119.00 | | 36 447.00 | 74 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 139.00 | | 255.00 | 77 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 652.00 | 19 795.00 | 1 510.00 | 27 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 133.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 411.00 | 19 661.00 | 1 510.00 | 27 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 772.00 | 6 427.00 | | 3 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 689.00 | 6 427.00 | | 8 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 689.00 | 6 427.00 | | 8 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 186.00 | 375 186.00 | | 375 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 545.00 | 73 712.00 | 10 833.00 | 84 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
UX Autres créances clients | 430 845.00 | 430 845.00 | | 430 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VB T. V. A. | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 304.00 | 46 792.00 | 118 512.00 | 165 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 219.00 | 664 871.00 | 17 348.00 | 682 219.00 |
VW T.V.A. | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 013.00 | 729 668.00 | 129 345.00 | 859 013.00 |